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國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
國資發(fā)評價〔2015〕33號
關于做好國資委財務類動態(tài)監(jiān)測報表編報工作的通知
各中央企業(yè)：
為進一步加強國資委統(tǒng)計報表統(tǒng)一管理，推動數(shù)據(jù)信息共享，減輕企業(yè)填報負擔，按照國資委監(jiān)管報表整合工作總體安排，我們研究制定了《國資委財務類動態(tài)監(jiān)測報表》及編制說明，現(xiàn)印發(fā)給你們，并就有關事項通知如下：
一、深化國資監(jiān)管報表整合，完善數(shù)據(jù)采集管理體系
近年來，國資委按照黨的群眾路線教育實踐活動和管理提升活動工作要求，根據(jù)“統(tǒng)一報表管理，提高工作效率，滿足監(jiān)管需要，減輕企業(yè)負擔”的工作思路，對各業(yè)務廳局印發(fā)中央企業(yè)的監(jiān)管工作報表進行了全面梳理，完成了年度財務預決算類監(jiān)管報表整合。2015年，我委繼續(xù)堅持“工作關系不變、管理職能不變、填報主體不變”的組織方式，對以財務指標為主的、半年或季度監(jiān)管報表進行整合，形成財務類動態(tài)監(jiān)測報表，包括金融衍生業(yè)務、對外捐贈、投資以及業(yè)務支出等專項內(nèi)容。整合后的財務類動態(tài)監(jiān)測報表不改變業(yè)務管理主體和管理要求，也不改變報表編報主體和報送方式，國資委各相關業(yè)務廳局將根據(jù)工作需要提出具體工作要求。國資委組織開發(fā)的網(wǎng)絡版報表管理系統(tǒng)是國資委監(jiān)管報表整合的統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集平臺，近期已正式上線運行，除“投資完成情況季報表”外，其他財務類動態(tài)監(jiān)測報表都納入統(tǒng)一的軟件平臺，通過不同任務參數(shù)實現(xiàn)分別填報。
二、切實加強工作組織，做好監(jiān)管報表填報工作
各中央企業(yè)要積極支持和推動國資委監(jiān)管報表整合工作，加強工作組織，明確牽頭部門，落實工作責任，理順工作程序，做好內(nèi)部組織協(xié)調(diào)和工作銜接，統(tǒng)籌建立各相關部門協(xié)同高效的工作機制。各專項業(yè)務監(jiān)管報表由歸口業(yè)務部門按照國資委業(yè)務廳局要求，通過統(tǒng)一的軟件平臺報送，相關財務指標應當以財務快報口徑填列，保持業(yè)務與財務數(shù)據(jù)銜接。企業(yè)財務部門要主動加強與業(yè)務部門溝通協(xié)調(diào)，做好數(shù)據(jù)軟件對接。各中央企業(yè)要積極探索推進集團內(nèi)部各類報表的清理整合與統(tǒng)一管理，構建企業(yè)內(nèi)部的大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)集團內(nèi)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通和信息共享。
三、相關財務類動態(tài)監(jiān)測報表具體填報要求
目前財務類動態(tài)監(jiān)測報表包括“金融衍生業(yè)務季報表”、“對外捐贈支出季報表”、“投資完成情況季報表”和“有關開支情況統(tǒng)計表”，均由集團總部負責組織填報，其中：“金融衍生業(yè)務季報表”、“對外捐贈支出季報表” 應于每季度終了次月15日前報送國資委財務監(jiān)督與考核評價局（以下簡稱評價局）；“投資完成情況季報表”應于每季度終了次月10日前通過“中央企業(yè)重大投資管理系統(tǒng)”在線報送國資委規(guī)劃發(fā)展局、抄報評價局；“有關開支情況統(tǒng)計表”應于每半年終了次月5日前報送國資委辦公廳、抄報評價局。
請各中央企業(yè)認真閱讀各類報表編制說明，正確理解指標口徑，確保數(shù)據(jù)填報質(zhì)量，按照國資委業(yè)務廳局工作要求撰寫分析材料或工作報告。各中央企業(yè)在報表編制、軟件操作和數(shù)據(jù)報送過程中，如有疑問或發(fā)現(xiàn)問題，請及時與國資委相關廳局聯(lián)系。
《金融衍生業(yè)務季報表》聯(lián)系人：國資委評價局 白學懂 聯(lián)系電話：010-63193752。
《對外捐贈支出季報表》聯(lián)系人：國資委評價局 范翠梅 聯(lián)系電話：010-63192496。
《投資完成情況季報表》聯(lián)系人：國資委規(guī)劃發(fā)展局 李誠 聯(lián)系電話：010-63193495。
《有關開支情況統(tǒng)計表》聯(lián)系人：國資委辦公廳 謝天 聯(lián)系電話：010-63193167。
附件：
國資委
2015年4月14日
